新興国株式インデックスファンド（MSCIエマージング） 過去の実質コストの推移

 投資信託の実質コストを調べる際に、過年度の経過を調べるのが手間だったので、まとめた。

表のデータは投資信託の決済報告書から引用した。このページの記載事項はあくまで自分で利用するためのメモ書きとして書いたものなので、正確な情報を求める場合は一次情報（決算報告書）を確認してほしい。

表１. 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス[1]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.4	0.379%	0.202%	0.177%
2020.4	0.426%	0.207%	0.219%
2021.4	0.370%	0.195%	0.175%
2022.4	0.363%	0.187%	0.176%
2023.4	0.365%	0.187%	0.178%
2024

表２.　ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド[2]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.11	0.687%	0.205%	0.482%
2020.11	0.582%	0.208%	0.374%
2021.11	0.554%	0.209%	0.345%
2022.11	0.555%	0.207%	0.348%
2023.11	0.486%	0.197%	0.289%
2024

表３.　Ｏｎｅ－たわらノーロード　新興国株式[3]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.10	0.818%	0.370%	0.448%
2020.10	0.950%	0.371%	0.579%
2021.10	1.129%	0.374%	0.755%
2022.10	1.069%	0.374%	0.695%
2023.10	0.522%	0.186%	0.336%
2024

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引用元

[1]ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | eMAXIS（イーマクシス）

[2]レポート | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド｜投資信託のニッセイアセットマネジメント (nam.co.jp)

[3]たわらノーロード　新興国株式｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne (am-one.co.jp)

先進国株式インデックスファンド(MSCIコクサイ) 現状のコスト（推定）

 ・自分用のメモ書き

・推定他ｺｽﾄ（隠れコスト）は公開された決算報告書の直近２期分のの平均値。

・推定総コストの計算には投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。

・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから確認。

・SBIﾏｲﾚｰｼﾞ：投信マイレージサービスポイント付与率（年率）[2]の一覧から確認。

MSCIコクサイ	推定総ｺｽﾄ	信託報酬	推定他ｺｽﾄ	総資産 （百万）	SBIﾏｲﾚｰｼﾞ	確認日
emaxis Slim	0.140%	0.099%	0.042%	617,918	0.035%	2024/2/3
ニッセイ	0.130%	0.099%	0.031%	622,592	0.035%	2024/2/3
たわらノーロード	0.141%	0.099%	0.043%	457,963	0.050%	2024/2/3
my SMT	0.143%	0.102%	0.041%	9,246	0.040%	2024/2/3

引用元

[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)

[2]SBI証券　投信マイレージサービスポイント付与率（年率）一覧

先進国株式インデックスファンド(MSCIコクサイ) 過去の実質コストの推移

 

投資信託の実質コストを調べる際に、過年度の経過を調べるのが手間だったので、まとめた。

表のデータは投資信託の決済報告書から引用した。このページの記載事項はあくまで自分で利用するためのメモ書きとして書いたものなので、正確な情報を求める場合は一次情報（決算報告書）を確認してほしい。

表１.三菱ＵＦＪ国際－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　先進国株式インデックス [1]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.4	0.193%	0.117%	0.076%
2020.4	0.179%	0.107%	0.072%
2021.4	0.146%	0.101%	0.045%
2022.4	0.143%	0.100%	0.043%
2023.4	0.140%	0.100%	0.040%
2024

表２.ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド　[2]

	総経費	信託報酬	他経費
2019	0.174%	0.113%	0.061%
2020	0.156%	0.104%	0.052%
2021	0.160%	0.103%	0.057%
2022	0.137%	0.102%	0.035%
2023	0.127%	0.100%	0.027%
2024

表３.Ｏｎｅ－たわらノーロード　先進国株式　[3]

	総経費	信託報酬	他経費
2019	0.261%	0.213%	0.048%
2020	0.152%	0.109%	0.043%
2021	0.179%	0.110%	0.069%
2022	0.161%	0.110%	0.051%
2023	0.133%	0.099%	0.034%
2024

表４.三井住友ＴＡＭ－Ｍｙ　ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード） [4]

	総経費	信託報酬	他経費
2019	0.255%	0.208%	0.047%
2020	0.250%	0.208%	0.042%
2021	0.247%	0.209%	0.038%
2022	0.142%	0.102%	0.040%
2023	0.143%	0.102%	0.041%
2024

引用元

[1]ｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 先進国株式インデックス | eMAXIS（イーマクシス）

[2]＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックスファンド｜投資信託のニッセイアセットマネジメント (nam.co.jp)

[3]たわらノーロード　先進国株式｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne (am-one.co.jp)

[4]My SMT グローバル株式インデックス（ノーロード）｜三井住友トラスト・アセットマネジメント (smtam.jp)