（毎月観測）外国債券インデックスファンドにおける中国債券比率の推移

 自分用のメモ。中国債券の比率を一定以下に抑える方向でポートフォリオを組みたいと思っている私にとって、外国債券（先進国債券）インデックスファンドの中国債券比率がじわじわと上がってくるのは非常に面倒である。

データの集計方法に関しては以前の記事でまとめた方法と同じ。比率増が落ち着くまでは、毎月確認するつもり。自分の購入するファンドの内訳を決めるのに必要なデータなので、（面倒だけど）投資戦略変えない限り観測は続けるだろうと思っている。

（グラフの横軸が年月、縦軸が中国元の通貨組入比率）

	相加平均	emaxis slim	ニッセイ	たわら
2024/3	8.8%	8.8%	9.1%	8.6%
2024/2	8.5%	8.5%	8.5%	8.4%
2024/1	8.0%	8.0%	8.0%	7.9%
2023/12	7.6%	7.7%	7.5%	7.5%
2023/11	7.2%	7.2%	7.2%	7.1%
2023/10	7.0%	7.0%	7.0%	7.0%
2023/9	6.8%	6.8%	6.8%	6.9%
2023/8	6.1%	6.1%	6.2%	6.1%
2023/7	5.8%		5.8%
2023/6	5.4%		5.4%
2022/11	3.2%		3.2%
2022/10	3.2%			3.2%
2022/5	1.6%	1.6%
2021/11	0.2%		0.2%
2021/10	0.0%			0.0%

新興国株式インデックスファンド（MSCIエマージング） 現状のコスト（推定）

 ・自分用のメモ書き

・推定他ｺｽﾄ（隠れコスト）は公開された決算報告書の直近２期分のの平均値。

・推定総コストの計算は投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。

・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから確認。

・SBIﾏｲﾚｰｼﾞ：投信マイレージサービスポイント付与率（年率）[2]の一覧から確認。

MSCIエマージング	推定総ｺｽﾄ	信託報酬	推定他ｺｽﾄ	総資産 百万	SBIﾏｲﾚｰｼﾞ	確認日
emaxis Slim	0.329%	0.152%	0.177%	130,073	0.050%	2024/2/5
ニッセイ	0.504%	0.186%	0.319%	3,709	0.050%	2024/2/5
たわらノーロード	0.701%	0.186%	0.516%	19,642	0.050%	2024/2/5

引用元

[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)

[2]SBI証券　投信マイレージサービスポイント付与率（年率）一覧

新興国株式インデックスファンド（MSCIエマージング） 過去の実質コストの推移

 投資信託の実質コストを調べる際に、過年度の経過を調べるのが手間だったので、まとめた。

表のデータは投資信託の決済報告書から引用した。このページの記載事項はあくまで自分で利用するためのメモ書きとして書いたものなので、正確な情報を求める場合は一次情報（決算報告書）を確認してほしい。

表１. 三菱ＵＦＪ－ｅＭＡＸＩＳ　Ｓｌｉｍ　新興国株式インデックス[1]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.4	0.379%	0.202%	0.177%
2020.4	0.426%	0.207%	0.219%
2021.4	0.370%	0.195%	0.175%
2022.4	0.363%	0.187%	0.176%
2023.4	0.365%	0.187%	0.178%
2024

表２.　ニッセイ－＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド[2]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.11	0.687%	0.205%	0.482%
2020.11	0.582%	0.208%	0.374%
2021.11	0.554%	0.209%	0.345%
2022.11	0.555%	0.207%	0.348%
2023.11	0.486%	0.197%	0.289%
2024

表３.　Ｏｎｅ－たわらノーロード　新興国株式[3]

決算日	総経費	信託報酬	他経費
2019.10	0.818%	0.370%	0.448%
2020.10	0.950%	0.371%	0.579%
2021.10	1.129%	0.374%	0.755%
2022.10	1.069%	0.374%	0.695%
2023.10	0.522%	0.186%	0.336%
2024

・

引用元

[1]ｅＭＡＸＩＳ 新興国株式インデックス | eMAXIS（イーマクシス）

[2]レポート | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ新興国株式インデックスファンド｜投資信託のニッセイアセットマネジメント (nam.co.jp)

[3]たわらノーロード　新興国株式｜ファンド情報｜アセットマネジメントOne (am-one.co.jp)

先進国株式インデックスファンド(MSCIコクサイ) 現状のコスト（推定）

 ・自分用のメモ書き

・推定他ｺｽﾄ（隠れコスト）は公開された決算報告書の直近２期分のの平均値。

・推定総コストの計算には投信マイレージのポイント還元分を考慮しない。

・信託報酬はSBI証券のページで確認できる目論見書、総資産はSBI証券のページから確認。

・SBIﾏｲﾚｰｼﾞ：投信マイレージサービスポイント付与率（年率）[2]の一覧から確認。

MSCIコクサイ	推定総ｺｽﾄ	信託報酬	推定他ｺｽﾄ	総資産 （百万）	SBIﾏｲﾚｰｼﾞ	確認日
emaxis Slim	0.140%	0.099%	0.042%	617,918	0.035%	2024/2/3
ニッセイ	0.130%	0.099%	0.031%	622,592	0.035%	2024/2/3
たわらノーロード	0.141%	0.099%	0.043%	457,963	0.050%	2024/2/3
my SMT	0.143%	0.102%	0.041%	9,246	0.040%	2024/2/3

引用元

[1]SBI証券総合口座 (sbisec.co.jp)

[2]SBI証券　投信マイレージサービスポイント付与率（年率）一覧